天业安信基金:安信基金管理有限责任公司关于旗下基金所持奥瑞德(600666)估值调整的公告

发布时间:2020-01-06 17:41  |  87次浏览

  鉴于奥瑞德(600666)股票因重大事项连续停牌,为使本基金管理人旗下相关基金的估

  值公平、天业合理,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告

  [2017]13号)的要求,经与托管行和会计师事务所协调一致,安信基金管理有限责任公司决

  定自2018年1月9日起对公司旗下基金持有的奥瑞德股票按指数收益法进行调整。

  待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,